５．資本金及び資本剰余金の明細
（単位：円）
区
資本金

分

期首残高

政府出資金

６　３６０　４９４　６３５
¶¶¶

当期増加額
０

当期減少額
０

６　３６０　４９４　６３５
¶¶¶

期末残高

摘

要

計

６　３６０　４９４　６３５
¶¶¶

０

０

６　３６０　４９４　６３５
¶¶¶

９２１　５０１　７６５
¶¶

６１　８６４　２２５
¶¶

０

９８３　３６５　９９０
¶¶

施設整備費
補助金によ
る改修工事

３００　０００
¶

資産の取得
による増加
及びリサイ
クル預託金
の費用振替
による減少

（号外第　　号）

運営費交
付金

８　２１０
¶

政府出資　
金
資本剰
余金

３００　０００
¶

０

９１６　１６０　２３１
¶¶

計

５　３４９　７４４
¶¶

８　２１０
¶

６２　１６４　２２５
¶¶

出資財産の
除却

２９　５９６　１０１　　３４　９４５　８４５
¶¶
¶¶
２９　６０４　３１１
¶¶

９４８　７２０　１４５
¶¶
減価償却に
よる増加及
び除却によ
る減少

報

損益外減価　　６７０　４３９　７３７　　１４４　７９５　４０８　　¶　¶
¶¶
¶¶
２９　５９６　１０１　　７８５　６３９　０４４
¶¶
償却累計額

官

損益外除却　
損

金曜日

差引計

１　６０７　４００
¶¶

損益外利息
費用累計額

平成　　年　　月　　日

損益外減損　
損失累計額

計

０

０

０

０

０

０

０

３３９　４４７　６９０
¶¶

平成
２１年度

４０４　２３４　４５０
¶¶

０

０

０

０

０

４０４　２３４　４５０
¶¶

０　２　７６９　０３２　０００　２　２９１　５４７　９８４　１７　６１４　５８０　２９１　７９０　２　３０９　４５４　３５４
¶¶¶
¶¶¶
¶¶
¶
¶¶¶

４５９　５７７　６４６
¶¶

合計
］

１　８１１　４８７　
¶¶

８４６　４６２
¶

０

２　６５７　９４９
¶¶

運営費交付金債務の当期振替額の明細
２２年度交付分
（単位：円）
区

０

７７　４１２
¶

０

７７　４１２
¶

分

期首残高

通則法　４４　条　１　項積立金

１０１　０２１
¶

当期増加額

当期減少額

４　６９０　１３０
¶¶

０

摘

４　７９１　１５１
¶¶

要

額

内

資産見返運
営費交付金

０

資本剰余金

０
一般
労災
雇用
小計

資産見返運
営費交付金

期間進
行基準
による
振替額

一般
労災
雇用
小計

資本剰余金

一般
労災
雇用
小計

利益処分による
増加

７．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細
￥　運営費交付金債務の増減の明細

付
度

平成
１９年度

‘（業務達成基準を採用した業務は無い）

３　７４７　０００　｛期間進行基準を採用した業務：一般管理費のう
¶¶
ち年間業務契約を行っている業務
９　６２７　０００
¶¶
｜当該業務に係る損益等
１５７　３５２　０００
¶¶
ア）損益計算書に計上した費用の額：
１７０　７２６　０００
¶¶
一般勘定
３　０１４　９５９
¶¶
０
労災勘定
８　３４８　４１１
¶¶
０
雇用勘定
１５４　６５４　７１６
¶¶
０
計
１６６　０１８　０８６
¶¶
０
・一般勘定：（外部委託費：２　９７８　４２８、賃借
¶¶
料：３６　５３１）
¶
０
・労災勘定：（外部委託費：８　０５６　１７３、賃借
¶¶
０
料：１８　２６５、通信費：２７３　９７３）
¶
¶
０
・雇用勘定：（外部委託費：　６２　８７５　４３７、賃
¶¶
借料：５２　１４７　５８５、保守料：１１　８９２　５５３、消
¶¶
¶¶
０
耗品費：　４　０１４　３３２、通信費：　６２７　６２１、減
¶¶
¶
価　償　却　費　：　２１　１３３　０１７、　財　務　費　用　：
¶¶
１　９６４　１７１）
¶¶
イ）自己収入に係る収益計上額：

（単位：円）
交
年

訳

０

１５８　７３８　３４０
¶¶

期末残高

金

０

運営費交付
金収益

　６７３　８５８　６２４　　１４５　７１９　２８２　　¶　¶
¶¶
¶¶
２９　５９６　１０１　　７８９　９８１　８０５
¶¶

（単位：円）

勘定

計

業務達
成基準
による
振替額

基準第９１の
適用による
増加

８　２１０
¶

分
運営費交付
金収益

出資財産の
除却

２４２　３０１　６０７　　８３　５５５　０５７
¶¶
¶¶

１　０４２　２２９　２２９　２　７６９　０３２　０００　２　２９１　５４７　９８４　１７　６１４　５８０　２９１　７９０　２　３０９　４５４　３５４　１　５０１　８０６　８７５
¶¶¶
¶¶¶
¶¶¶
¶¶
¶
¶¶¶
¶¶¶

１　６０７　４００
¶¶

６．積立金の明細
区

３３９　４４７　６９０
¶¶

平成
２２年度

資本剰余金
施設費

平成
２０年度

期首残高

２９８　５４７　０８９
¶¶

期

振

替

交付金
当期交付額　運　営　費　資産見返運　資　本
交付金収益　営費交付金　剰余金
０

０

０

０

額
小

一般勘定
計

期末残高

計
０

２９８　５４７　０８９
¶¶

１７０　７２６　０００
¶¶

０

労災勘定

０

雇用勘定

８　８６３　７４０
¶¶

計

当

８　８６３　７４０
¶¶

・雇用勘定：（雑益：８　８６３　７４０）
¶¶